Description
1. Structure de la formation
Matériel requis :
- Un compte Zoho Books avec accès administrateur
- Une connexion Internet stable
- Un fichier de transactions bancaires pour les exercices pratiques
- Deux écrans recommandés pour suivre et pratiquer en parallèle
Méthodes d’évaluation :
- Exercices pratiques à chaque module
- Études de cas concrets
- Démonstration finale et validation des acquis
2. Objectifs d’apprentissage
Objectif général
À l’issue de cette formation, les participants auront une compréhension approfondie des fonctionnalités intermédiaires de Zoho Books et seront capables d’automatiser et d’optimiser la gestion comptable.
Objectifs spécifiques
- Automatiser certaines tâches comptables pour gagner en efficacité
- Configurer et utiliser le rapprochement bancaire avancé
- Gérer la facturation récurrente et les abonnements clients
- Exploiter les rapports avancés pour l’analyse financière
- Intégrer Zoho Books avec d’autres applications Zoho et outils externes
3. Contenu et déroulement de la formation
Module 1 : Automatisations et Workflows
Objectif : Automatiser les tâches répétitives pour améliorer la gestion comptable.
- Création et configuration des workflows automatisés
- Automatisation des rappels de paiement et des relances clients
- Définition des règles comptables pour simplifier la saisie des transactions
- Gestion des notifications automatiques
- Exercice pratique : Création d’un workflow automatisé pour les relances de factures impayées
Module 2 : Gestion avancée des transactions et rapprochement bancaire
Objectif : Maîtriser le rapprochement bancaire avancé et la gestion multicomptes.
- Importation et catégorisation des transactions bancaires
- Création de règles pour un rapprochement automatique
- Gestion des écarts comptables et correction des erreurs
- Gestion des comptes multidevises et conversion automatique
- Exercice pratique : Rapprochement bancaire sur un fichier d’exemple
Module 3 : Facturation récurrente et abonnements
Objectif : Automatiser la facturation et la gestion des abonnements clients.
- Création et gestion des factures récurrentes
- Configuration des abonnements et cycles de facturation
- Suivi des paiements et gestion des renouvellements automatiques
- Gestion des annulations et remboursements
- Exercice pratique : Mise en place d’un abonnement client récurrent
Module 4 : Rapports avancés et intégration avec d’autres outils
Objectif : Exploiter les rapports avancés et connecter Zoho Books à d’autres solutions.
- Personnalisation et exportation des rapports comptables
- Analyse des indicateurs financiers (revenus, marge, dettes)
- Intégration avec Zoho CRM et Zoho Analytics
- Connecteurs externes et API pour une gestion avancée
- Exercice pratique : Création d’un rapport personnalisé pour analyser les performances financières
Module 5 : Conclusion et prochaines étapes
Objectif : Synthétiser les acquis et préparer la formation avancée.
- Résumé des points clés abordés
- Q&A et retour d’expérience des participants
- Présentation des sujets de la formation avancée (comptabilité analytique, consolidation multi-entités, automatisations avancées)
- Livrable final : Chaque participant repart avec des workflows automatisés, un rapprochement bancaire réalisé et des rapports prêts à être exploités.
4. Évaluation et suivi
Évaluation des participants
- Validation des acquis à chaque module
- Étude de cas finale sur l’automatisation et le rapprochement bancaire
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction en fin de session
5. Résultats attendus
Au niveau des participants
- Maîtriser les automatisations et workflows pour gagner en efficacité
- Gérer le rapprochement bancaire avec des règles automatisées
- Mettre en place une facturation récurrente optimisée
- Exploiter les rapports avancés pour améliorer la prise de décision
Au niveau de l’entreprise
- Optimisation des processus comptables grâce aux automatisations
- Réduction des erreurs et des tâches manuelles
- Meilleur suivi des performances financières
Prochaine étape optionnelle : Formation avancée pour explorer la comptabilité analytique, la consolidation multi-entités et les automatisations complexes.
